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第三十四章 介绍下这张表格的作用（第2页）

张云青仔细阅读了这两个文件后，便请去请教了相关的编制人。

张云青先是找到了资金负责人韩招财，说道：“韩工，你好。”

韩招标回答道：“张工，你好，找我有什么事吗？”

“是这样的，韩工。花总安排我先学习了你编制的《西方建筑资金计划编制》文件。我感觉这张表格，有点复杂，想向你请教下，有时间吗？”

“张工，客气了。我可以给你介绍下，我们公司这个资金计划的编制。你是哪方面感觉有困惑吗？”

“韩工，是这样的。我是做造价工作的，以前也没有接触过资金计划这种表格。所以我希望能够请你先简单地介绍下这张表格的作用。”

“张工，这张资金计划表格的作用，是为了明确当月，每个项目部需要对下支付工程进度款金额、公司对项目部支付现场经费的金额额度，所有项目部需要开销出去的费用，都需要在这张表上体现出来。不管是工程款，还是内部使用的费用都是这样。”

“大方向我知道了。那这张表的编制人是谁呢？”

“张工，这张资金计划表的编制人，在项目部，按公司目前的规定，其编制人是项目部的商务经理。”

“韩工，那这张表什么时候编制？”

“张工，这张资金计划表的编制时间，一般是在本月初的1-5号间，由项目部的商务经理根据本项目的具体情况统计，然后根据统计的情况填写资金计划表格。”

“韩工，那表里体现的ERP数据是什么东西呢？”

“张工，这个所谓的ERP，我刚开始来时，也整不懂。不过我们可以把他理解成，我们对下供应商完成的产值。这个产值是指按供应商与我们西方建筑公司签订的合同单价乘以项目部认可的实际完成工程量。”

“好的，明白这个ERP的意思了。那们这个本月付款金额与这个ERP值有什么特定的关系吗？”

“张工，这个问题，是这张资金计划表的，关键所在。”

“韩工，为什么他是关键呢？”

“张工，说他是关键所在，是因为这张资金计划表的真正目的是为了确认对下支付款项的具体金额数值。但是这个确定的付款数值，是受一些条件限制的。”

“比如说呢？”

“比如说:在资金计划表里，本月付款金额是需要计算出来的。他的数学关系是：本月付款金额+累计已支付金额必须小于等按合同约定允许支付的金额。”

“再比如说：ERP数值必须是当月1号之前，项目部实际发生并且已经通过审核，录入了ERP系统的产值。如果是在本月1号（含1号）以后发生的本月产值，是只能录入当月的ERP系统，对应产值的付款额度，是必须要放到下个月的1号再进行办理付款手续的。”

张云青感觉听得有点晕，说道：“好的，感谢你，韩工，我自己在好生消化下，如有不懂的再向你当面请教。”

韩招财说道：“还有个情况，要讲一下。这张资金计划表，在项目上是由商务经理来统筹编制，这其中还涉及苗木采购、材料采购。”

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